Recientemente publicamos una lista de Llamadas de octubre de Jim Cramer: 10 acciones principales. Dado que Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) ocupa el quinto lugar en la lista, merece una mirada más profunda.
Jim Cramer, en un último programa de CNBC, habló sobre los males de la “complacencia” en la inversión y cómo apegarse a una narrativa específica les cuesta dinero a los inversores. Estaba criticando los informes negativos de los analistas que siguen degradando las acciones.
“Siempre escuchamos que los alcistas se muestran complacientes e ignoran el riesgo a la baja. Casi nunca escuchamos que los bajistas están siendo complacientes y están perdiendo oportunidades fabulosas, lo cual me parece absurdo. Nadie se complace tanto como los osos. Recuerde, anoche pasé mucho tiempo hablando de cómo ayer tuvimos una serie de rebajas de calificación que no me gustaron y de que las acciones ya estaban reaccionando a las noticias negativas. Hoy parecen notas fortuitas que acabarían costándote dinero si las escuchas”.
Cramer dijo que a algunos analistas les gusta “apuntar” a los ganadores a largo plazo y asustar a la gente para que no obtengan algunas “ganancias sorprendentes”. Cramer cree que esto es “totalmente erróneo”. Dijo que incluso si los inversores quieren vender una acción basándose en una rebaja, deberían esperar a que “rebote” antes de apretar el gatillo.
Para este artículo hablamos de 10 acciones de las que habla Jim Cramer durante sus programas en CNBC. Con cada empresa hemos mencionado el número de inversores en fondos de cobertura. ¿Por qué nos interesan las acciones en las que se acumulan los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales. (ver más detalles aquí).
Palantir Technologies Inc (BOLSA DE NUEVA YORK:PLTR)
Número de inversores en fondos de cobertura: 44
A Jim Cramer se le preguntó sobre Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) en un programa de CNBC. Aquí fue su respuesta:
“Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) es una acción fría. Es una acción de memes. Es una acción que tiene impulso porque los inversores individuales siguen acumulándose en ella. En realidad, ni siquiera es una acción; es sólo un barómetro del entusiasmo por algún negocio que puede estar funcionando bien o no. Ojalá hubiera más”.
¿Qué hace que Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) sea una de las principales acciones de IA? En realidad, sus tecnologías están resolviendo los problemas de las empresas. La tecnología de datos Ontology de Palantir está resolviendo el famoso problema de las alucinaciones para los sistemas de inteligencia artificial, gracias a los años de experiencia de la compañía con sistemas militares y de defensa. A principios de este año, en un evento con clientes, Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) compartió algunos detalles sobre cómo sus clientes pueden reducir costos y aumentar las ganancias gracias a su plataforma de inteligencia artificial (AIP) que se lanzó hace aproximadamente un año.
Airbus aceleró la producción del A350 en un 33%, BP redujo los costos por barril en un 60% y Jacobs Connect redujo el uso de energía en un 30%. Panasonic redujo los residuos en un 12 %, ESI Group aceleró la armonización de ERP en un 70 % y PG&E redujo las igniciones de transformadores en un 65 %. Eaton aumentó la productividad en un 25%, mientras que Tyson Foods logró un ahorro de costos de $200 millones.
Sin embargo, la valoración de las acciones de Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) ha sido una preocupación para muchos.
La acción se cotiza a aproximadamente 21,2 veces los ingresos de los próximos 12 meses (NTM). Para el año fiscal 2024, Palantir espera un crecimiento de ingresos del 24% año tras año (YoY) a $2,746 mil millones, con un ingreso operativo ajustado de $970 millones, lo que representa un margen del 35,3%. Sin embargo, se espera que el crecimiento de los ingresos se desacelere en los próximos dos años, con estimaciones que sugieren una tasa de crecimiento interanual del 22%, lo que podría elevar los ingresos a alrededor de $4 mil millones para el año fiscal 2026. Si Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) puede mejorar los márgenes en un 100%, puntos anualmente, podría generar alrededor de $ 1.5 mil millones en ingresos operativos ajustados para el año fiscal 26, con un valor presente de $ 1.3 mil millones cuando se descuenta al 8%. Aplicando un múltiplo de crecimiento similar al del S&P 500 de 2,5 a 2,75 veces las ganancias, Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) tendría un P/E de 46, lo que se traduciría en un precio objetivo de 27 dólares, significativamente por debajo de su precio actual de 42 dólares.
En general, Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) ocupa el quinto lugar en la lista de Insider Monkey titulada Llamadas de octubre de Jim Cramer: 10 acciones principales. Si bien reconocemos el potencial de Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR), nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA son más prometedoras para generar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que PLTR pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo fue publicado originalmente en Mono privilegiado.